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恒源科技:关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告

发布时间:2017-09-06 09:49来源: 网络整理 浏览次数:

  公告编号:2017-043

  证券代码:838952 证券简称:恒源科技 主办券商:国盛证券

  赣州市恒源科技股份有限公司

  关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  赣州市恒源科技股份有限公司于2017年6月14日召开第一届董

  事会第十次会议,经会议审议后,董事会审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。现将相关事宜公告如下:

  一、购买理财产品计划概述

  (一)投资目的

  提高公司资金使用率,为公司和股东谋求较好的投资回报,在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金投资于安全性高、低风险、按公司需求可随时或短期内赎回、无质押的银行理财产品。

  (二)投资额度

  公司理财余额最高不超过人民币600.00万,单笔理财产品期限

  不超过1年。在上述额度内,资金可以滚动使用,且公司在任一时点

  购买保本理财产品总额不超过上述额度。

  (三)资金来源

  在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金。

  公告编号:2017-043

  (四)决策程序

  此议案经第一届董事会第十次会议审议通过,根据《公司章程》有关条款规定,无需提交股东大会审议。

  (五)投资期限

  授权有效期为董事会审议批准之日起一年内有效。

  (六)关联交易

  本次委托理财事项是否构成关联交易:否。

  二、 投资风险和风险管控措施

  (一)投资风险

  公司购买的是安全性高、低风险、按公司需求可随时或短期内赎回、无质押的理财产品投资品种,其风险可控。但受经济因素、政策变化等各种因素影响而引起波动,收益水平变化,且具有一定的不可预期性。

  (二)风险控制措施

  1、公司拟于董事会审议通过后,由公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关法律文件,并由财务部专项管理投资资金,在董事会批准范围内动态调整投资额度,并对投资流程进行全程监控,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,如若判断或发现存在不利情形,将及时采取措施,最大限度控制投资风险,确保公司资金安全。

  2、公司监事会对投资资金使用情况进行监督和检查,有必要时可以聘请机构进行专项审计。

  3、有效期内如因或有事项,导致与《公司法》、《公司章程》以及《对外投资管理制度》等法律法规、规章及公司制度规定不一致的,由公司根据公司章程规定及时履行相关审批程序。

  公告编号:2017-043

  4、公司将根据全国中小企业股份转让系统规定,及时履行信息披露义务。

  三、对公司经营的影响

  (一) 公司购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和

  资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。

  (二)通过适度的低风险、流动性高的理财产品投资,提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。

  四、备查文件目录

  (一)《赣州市恒源科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

  赣州市恒源科技股份有限公司

  董事会

  2017年6月16日

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